| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 32 969.00 | 14 155.00 | 18 815.00 | 32 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 913.00 | 3 934 668.00 | 17 245.00 | 3 951 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 913.00 | 566 070.00 | 54 842.00 | 620 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 438.00 | 4 514 894.00 | 424 545.00 | 4 939 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 447.00 | 44 102.00 | 919 345.00 | 963 447.00 |
BZ Autres créances | 3 114 127.00 | | 3 114 127.00 | 3 114 127.00 |
CF Disponibilités | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 590.00 | 44 102.00 | 4 108 488.00 | 4 152 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 028.00 | 4 558 996.00 | 4 533 032.00 | 9 092 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 547.00 | 2 059 828.00 | | 2 501 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 687.00 | 1 241 719.00 | | 1 039 687.00 |
DK Provisions réglementées | 2 583.00 | 180 627.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 818.00 | 3 537 174.00 | | 3 598 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 153.00 | 223 097.00 | | 268 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 114.00 | 464 606.00 | | 559 114.00 |
EA Autres dettes | 18 361.00 | 18 546.00 | | 18 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 215.00 | 708 072.00 | | 934 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 032.00 | 4 245 246.00 | | 4 533 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 215.00 | 708 072.00 | | 934 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652 028.00 | 36 632.00 | 4 688 660.00 | 4 652 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 028.00 | 36 632.00 | 4 688 660.00 | 4 652 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 724.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | 10 706.00 | | 5 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 5 173.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 043.00 | 103 053.00 | | 178 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 157.00 | 109 476.00 | | 178 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | 90.00 | | 4 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 1 959.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 599.00 | 107 517.00 | | 173 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458.00 | -9 180.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 561.00 | 4 698 565.00 | | 4 912 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 873.00 | 3 456 847.00 | | 3 872 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 687.00 | 1 241 719.00 | | 1 039 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 731.00 | 137 851.00 | | 280 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 989.00 | | 263 213.00 | 4 975 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 200.00 | 77 564.00 | 4 939 438.00 | 222 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 200.00 | 77 564.00 | 4 605 795.00 | 222 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 346.00 | | 263 213.00 | 4 642 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 943.00 | 264 515.00 | 77 564.00 | 4 327 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327 943.00 | 264 515.00 | 77 564.00 | 4 327 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 627.00 | | 178 043.00 | 180 627.00 |
6T Sur comptes clients | 33 748.00 | 22 724.00 | 12 369.00 | 33 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 748.00 | 22 724.00 | 12 369.00 | 33 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 374.00 | 22 724.00 | 190 413.00 | 214 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 724.00 | 12 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 153.00 | 268 153.00 | | 268 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 520.00 | 200 520.00 | | 200 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 910 529.00 | 910 529.00 | | 910 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VB T. V. A. | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 064 325.00 | 3 064 325.00 | | 3 064 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 999.00 | 4 107 499.00 | 13 500.00 | 4 120 999.00 |
VW T.V.A. | 232 076.00 | 232 076.00 | | 232 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 215.00 | 934 215.00 | | 934 215.00 |