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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 313.00 | 3 859 688.00 | 23 624.00 | 3 883 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 719.00 | 612 211.00 | 47 507.00 | 659 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 675.00 | 4 471 900.00 | 404 775.00 | 4 876 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 397.00 | 38 686.00 | 859 711.00 | 898 397.00 |
BZ Autres créances | 3 228 094.00 | | 3 228 094.00 | 3 228 094.00 |
CF Disponibilités | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 918.00 | 38 686.00 | 4 178 232.00 | 4 216 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 594.00 | 4 510 586.00 | 4 583 007.00 | 9 093 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 851 234.00 | 2 501 546.00 | | 2 851 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 080.00 | 1 039 687.00 | | 735 080.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 641 314.00 | 3 598 817.00 | | 3 641 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 353.00 | 88 587.00 | | 20 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 495.00 | 266 481.00 | | 367 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 932.00 | 559 113.00 | | 552 932.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 18 361.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 692.00 | 932 543.00 | | 941 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 007.00 | 4 531 361.00 | | 4 583 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 692.00 | 934 215.00 | | 941 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 3 775 676.00 | 74 630.00 | 3 850 306.00 | 3 775 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 012.00 | 74 630.00 | 3 850 642.00 | 3 776 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 652.00 | 5 580.00 | | 46 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 113.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 583.00 | 178 043.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 178 156.00 | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | 173 598.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 405.00 | 4 912 560.00 | | 4 012 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 324.00 | 3 872 873.00 | | 3 277 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 080.00 | 1 039 687.00 | | 735 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 419.00 | 280 730.00 | | 169 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 438.00 | | 80 476.00 | 4 939 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 239.00 | 4 876 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 239.00 | 4 543 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 795.00 | | 80 476.00 | 4 605 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514 894.00 | 55 352.00 | 121 142.00 | 4 514 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514 894.00 | 55 352.00 | 121 142.00 | 4 514 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
6T Sur comptes clients | 44 102.00 | | 5 416.00 | 44 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 102.00 | | 5 416.00 | 44 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 686.00 | | 7 999.00 | 46 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 496.00 | 367 496.00 | | 367 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 135.00 | 230 135.00 | | 230 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 851 979.00 | 851 979.00 | | 851 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
VB T. V. A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 171 326.00 | 3 171 326.00 | | 3 171 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 689.00 | 4 097 770.00 | 59 919.00 | 4 157 689.00 |
VW T.V.A. | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 693.00 | 941 693.00 | | 941 693.00 |