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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 110 533.00 | 85 782.00 | 24 751.00 | 110 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 100.00 | 3 928 507.00 | 235 593.00 | 4 164 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 712.00 | 313 654.00 | 54 059.00 | 367 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 989.00 | 4 327 943.00 | 648 046.00 | 4 975 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 893.00 | 33 748.00 | 769 145.00 | 802 893.00 |
BZ Autres créances | 2 187 002.00 | | 2 187 002.00 | 2 187 002.00 |
CF Disponibilités | 564 665.00 | | 564 665.00 | 564 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 947.00 | 33 748.00 | 3 597 199.00 | 3 630 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 936.00 | 4 361 690.00 | 4 245 246.00 | 8 606 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059 828.00 | 1 688 150.00 | | 2 059 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 719.00 | 1 113 678.00 | | 1 241 719.00 |
DK Provisions réglementées | 180 627.00 | 281 810.00 | | 180 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 174.00 | 3 138 639.00 | | 3 537 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 19 030.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 097.00 | 161 009.00 | | 223 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 606.00 | 520 856.00 | | 464 606.00 |
EA Autres dettes | 18 546.00 | 34 418.00 | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 072.00 | 735 313.00 | | 708 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 246.00 | 3 873 952.00 | | 4 245 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 072.00 | 735 313.00 | | 708 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 927 961.00 | 174 421.00 | 4 102 382.00 | 3 927 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 961.00 | 174 421.00 | 4 102 382.00 | 3 927 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 706.00 | 16 566.00 | | 10 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 173.00 | 55 345.00 | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 053.00 | 190 405.00 | | 103 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 476.00 | 245 750.00 | | 109 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 193.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 7 063.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 517.00 | 238 687.00 | | 107 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 180.00 | -6 060.00 | | -9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 565.00 | 4 269 583.00 | | 4 698 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 847.00 | 3 155 905.00 | | 3 456 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 719.00 | 1 113 678.00 | | 1 241 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 289.00 | 16 480.00 | | 39 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 145.00 | | 34 980.00 | 4 993 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 136.00 | 4 975 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 136.00 | 4 642 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 502.00 | | 34 980.00 | 4 659 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 111.00 | 395 967.00 | 52 136.00 | 3 984 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 111.00 | 395 967.00 | 52 136.00 | 3 984 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 097.00 | 223 097.00 | | 223 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 340.00 | 182 340.00 | | 182 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 762 400.00 | 762 400.00 | | 762 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VB T. V. A. | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 156 353.00 | 2 156 353.00 | | 2 156 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 782.00 | 3 066 282.00 | 13 500.00 | 3 079 782.00 |
VW T.V.A. | 178 603.00 | 178 603.00 | | 178 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 072.00 | 708 072.00 | | 708 072.00 |