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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 372.00 | 3 873 399.00 | 46 973.00 | 3 920 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 738.00 | 618 612.00 | 64 125.00 | 682 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 753.00 | 4 492 011.00 | 444 741.00 | 4 936 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 377.00 | 9 237.00 | 747 140.00 | 756 377.00 |
BZ Autres créances | 3 137 809.00 | | 3 137 809.00 | 3 137 809.00 |
CF Disponibilités | 321 812.00 | | 321 812.00 | 321 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 552.00 | 9 237.00 | 4 235 315.00 | 4 244 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 306.00 | 4 501 248.00 | 4 680 057.00 | 9 181 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 314.00 | 2 851 234.00 | | 3 086 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 210.00 | 735 080.00 | | 766 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 524.00 | 3 641 314.00 | | 3 907 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 813.00 | 367 495.00 | | 203 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 127.00 | 552 932.00 | | 565 127.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 910.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 532.00 | 941 692.00 | | 772 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 057.00 | 4 583 007.00 | | 4 680 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 532.00 | 941 692.00 | | 772 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 415 137.00 | 46 248.00 | 4 461 385.00 | 4 415 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 137.00 | 46 248.00 | 4 461 385.00 | 4 415 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 682.00 | |
GE Autres charges | | | 29 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 724.00 | 46 652.00 | | 59 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 272.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 2 871.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 2 871.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 231.00 | 4 012 405.00 | | 4 608 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 021.00 | 3 277 324.00 | | 3 842 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 210.00 | 735 080.00 | | 766 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 345.00 | 169 419.00 | | 382 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 676.00 | | 71 649.00 | 4 876 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 571.00 | 4 936 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 571.00 | 4 603 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543 033.00 | | 71 649.00 | 4 543 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471 900.00 | 31 682.00 | 11 571.00 | 4 471 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471 900.00 | 31 682.00 | 11 571.00 | 4 471 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 686.00 | 29 449.00 | 9 237.00 | 38 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 686.00 | 29 449.00 | 9 237.00 | 38 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 686.00 | 29 449.00 | 9 237.00 | 38 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 813.00 | 203 813.00 | | 203 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 693.00 | 240 693.00 | | 240 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 745 325.00 | 745 325.00 | | 745 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VC Groupe et associés | 3 105 875.00 | 3 105 875.00 | | 3 105 875.00 |
VP Divers | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 240.00 | 3 936 240.00 | | 3 936 240.00 |
VW T.V.A. | 183 877.00 | 183 877.00 | | 183 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 532.00 | 772 532.00 | | 772 532.00 |