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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 438.00 | |
BT Marchandises | | | 160 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 58 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 408 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 753.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 561.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 844 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 892 672.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 353 575.00 | 307 338.00 | | 353 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 583.00 | 46 237.00 | | 65 583.00 |
DL TOTAL (I) | 427 628.00 | 362 045.00 | | 427 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 391.00 | 122 876.00 | | 132 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 069.00 | 2 355.00 | | 39 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 430.00 | 101 730.00 | | 216 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 556.00 | 53 460.00 | | 76 556.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 044.00 | 280 421.00 | | 465 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 672.00 | 642 466.00 | | 892 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 925 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 15 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 9 750.00 | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 25 240.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 9 337.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 10 575.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | 14 665.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 6 561.00 | | 22 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 863.00 | 1 780 875.00 | | 2 139 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 280.00 | 1 734 638.00 | | 2 074 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 583.00 | 46 237.00 | | 65 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 134.00 | | 6 461.00 | 161 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 219.00 | | 6 461.00 | 145 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 193.00 | 15 964.00 | | 103 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 278.00 | 15 964.00 | | 87 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 430.00 | 216 430.00 | | 216 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 397 327.00 | | | 397 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |
VI Groupe et associés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 176.00 | 421 176.00 | | 421 176.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 044.00 | 465 044.00 | | 465 044.00 |