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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 847.00 | 14 241.00 | 11 606.00 | 25 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 4 002.00 | 2 248.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 21 867.00 | 2 929.00 | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 650.00 | 108 401.00 | 48 248.00 | 156 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 542.00 | 148 511.00 | 65 031.00 | 213 542.00 |
BT Marchandises | 588 925.00 | | 588 925.00 | 588 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 722.00 | 8 583.00 | 600 139.00 | 608 722.00 |
BZ Autres créances | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CF Disponibilités | 211 058.00 | | 211 058.00 | 211 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 184.00 | 8 583.00 | 1 531 601.00 | 1 540 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 158.00 | 157 094.00 | 1 598 063.00 | 1 755 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 495 281.00 | 495 281.00 | | 495 281.00 |
DH Report à nouveau | -89 055.00 | -69 729.00 | | -89 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 687.00 | -19 326.00 | | -13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 401 010.00 | 414 696.00 | | 401 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 072.00 | 416 661.00 | | 411 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 350.00 | 34 590.00 | | 37 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 592.00 | 396 632.00 | | 687 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 257.00 | 44 519.00 | | 47 257.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | 9 163.00 | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 594.00 | 901 565.00 | | 1 195 594.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 063.00 | 1 316 261.00 | | 1 598 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 594.00 | 559 094.00 | | 1 195 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 3 704.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 393.00 | | 103 896.00 | 209 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 748.00 | 213 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 748.00 | 181 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 296.00 | | 103 896.00 | 177 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 793.00 | 6 717.00 | | 141 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 422.00 | 1 821.00 | | 16 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 371.00 | 4 897.00 | | 125 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 556.00 | | 3 972.00 | 12 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 556.00 | | 3 972.00 | 12 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 556.00 | 1 432.00 | 3 972.00 | 12 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 592.00 | 687 592.00 | | 687 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UX Autres créances clients | 593 791.00 | 593 791.00 | | 593 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 929.00 | 410 929.00 | | 410 929.00 |
VI Groupe et associés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 622.00 | 655 622.00 | | 655 622.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 594.00 | 1 195 594.00 | | 1 195 594.00 |