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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 847.00 | 13 462.00 | 12 385.00 | 25 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 2 960.00 | 3 290.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 20 877.00 | 3 919.00 | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 501.00 | 104 495.00 | 48 007.00 | 152 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 393.00 | 141 793.00 | 67 600.00 | 209 393.00 |
BT Marchandises | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 021.00 | 12 556.00 | 418 466.00 | 431 021.00 |
BZ Autres créances | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
CF Disponibilités | 164 151.00 | | 164 151.00 | 164 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 217.00 | 12 556.00 | 1 248 661.00 | 1 261 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 610.00 | 154 349.00 | 1 316 261.00 | 1 470 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 495 281.00 | 495 281.00 | | 495 281.00 |
DH Report à nouveau | -69 729.00 | | | -69 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 326.00 | -69 729.00 | | -19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 414 696.00 | 434 022.00 | | 414 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 661.00 | 420 760.00 | | 416 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 590.00 | 33 638.00 | | 34 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 632.00 | 170 019.00 | | 396 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 519.00 | 66 810.00 | | 44 519.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 9 102.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 565.00 | 700 329.00 | | 901 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 261.00 | 1 134 351.00 | | 1 316 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 076.00 | | 115 165.00 | 194 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 330.00 | 19 464.00 | | 122 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | 5 298.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 205.00 | 14 166.00 | | 111 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 247.00 | 12 556.00 | 13 247.00 | 13 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 247.00 | 12 556.00 | 13 247.00 | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | 12 556.00 | 13 247.00 | 13 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 556.00 | 13 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 632.00 | 396 632.00 | | 396 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 413 193.00 | 413 193.00 | | 413 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VB T. V. A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VC Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 957.00 | 70 486.00 | 342 471.00 | 412 957.00 |
VI Groupe et associés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 160.00 | 491 160.00 | | 491 160.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 565.00 | 559 094.00 | 342 471.00 | 901 565.00 |