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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 630.00 | |
BT Marchandises | | | 205 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 374 178.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 51 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 790 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 844 949.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 448 634.00 | 419 158.00 | | 448 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 144.00 | 29 476.00 | | 39 144.00 |
DL TOTAL (I) | 496 248.00 | 457 104.00 | | 496 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 587.00 | 112 452.00 | | 107 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 853.00 | 28 069.00 | | 47 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 183 931.00 | | 104 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 257.00 | 78 885.00 | | 64 257.00 |
EA Autres dettes | 24 131.00 | 16.00 | | 24 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 702.00 | 403 354.00 | | 348 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 949.00 | 860 457.00 | | 844 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 735.00 | 290 902.00 | | 320 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 334.00 | 91 323.00 | | 69 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 098.00 | | 14 087.00 | 140 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 143 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 476.00 | 129 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | 4 250.00 | 9 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 613.00 | | 9 837.00 | 130 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 035.00 | 20 520.00 | 10 476.00 | 79 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 334.00 | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 550.00 | 20 186.00 | 10 476.00 | 69 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UX Autres créances clients | 374 178.00 | 374 178.00 | | 374 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 587.00 | 79 620.00 | 27 967.00 | 107 587.00 |
VI Groupe et associés | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 043.00 | 434 043.00 | | 434 043.00 |
VW T.V.A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 702.00 | 320 735.00 | 27 967.00 | 348 702.00 |