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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 847.00 | 11 125.00 | 14 722.00 | 25 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 305.00 | 18 063.00 | 5 242.00 | 23 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 824.00 | 93 142.00 | 51 682.00 | 144 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 076.00 | 122 330.00 | 71 746.00 | 194 076.00 |
BT Marchandises | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 526.00 | 13 247.00 | 295 279.00 | 308 526.00 |
BZ Autres créances | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
CF Disponibilités | 276 268.00 | | 276 268.00 | 276 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 852.00 | 13 247.00 | 1 062 605.00 | 1 075 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 928.00 | 135 577.00 | 1 134 351.00 | 1 269 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 495 281.00 | 487 778.00 | | 495 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 729.00 | 7 503.00 | | -69 729.00 |
DL TOTAL (I) | 434 022.00 | 503 751.00 | | 434 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 760.00 | 94 482.00 | | 420 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 638.00 | 29 936.00 | | 33 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 019.00 | 292 471.00 | | 170 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | 66 792.00 | | 66 810.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 56 065.00 | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 329.00 | 539 746.00 | | 700 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 351.00 | 1 043 497.00 | | 1 134 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 373.00 | 520 806.00 | | 287 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 258.00 | | 120 576.00 | 175 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 758.00 | 194 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 758.00 | 168 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | 12 112.00 | 13 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 423.00 | | 108 464.00 | 161 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 226.00 | 16 114.00 | 2 010.00 | 108 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 698.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 800.00 | 15 415.00 | 2 010.00 | 97 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 699.00 | 13 247.00 | 25 699.00 | 25 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 699.00 | 13 247.00 | 25 699.00 | 25 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 699.00 | 13 247.00 | 25 699.00 | 25 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 247.00 | 25 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 019.00 | 170 019.00 | | 170 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 281 930.00 | 281 930.00 | | 281 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VC Groupe et associés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 760.00 | 7 804.00 | 412 956.00 | 420 760.00 |
VI Groupe et associés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 247.00 | 390 247.00 | | 390 247.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 329.00 | 287 373.00 | 412 956.00 | 700 329.00 |