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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 177.00 | | 413 177.00 | 413 177.00 |
BZ Autres créances | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 394.00 | | 799 394.00 | 799 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 457.00 | | 860 457.00 | 860 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 419 158.00 | 353 575.00 | | 419 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 476.00 | 65 583.00 | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 457 104.00 | 427 628.00 | | 457 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 452.00 | 132 391.00 | | 112 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 069.00 | 39 069.00 | | 28 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 931.00 | 216 430.00 | | 183 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 885.00 | 76 556.00 | | 78 885.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 598.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 354.00 | 465 044.00 | | 403 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 457.00 | 892 672.00 | | 860 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 902.00 | 465 044.00 | | 290 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 323.00 | 106 500.00 | | 91 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 594.00 | | 29 416.00 | 167 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 912.00 | 140 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 430.00 | 9 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 482.00 | 130 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 679.00 | | 29 416.00 | 151 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 157.00 | 16 790.00 | 56 912.00 | 119 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 915.00 | | 6 430.00 | 15 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 242.00 | 16 790.00 | 50 482.00 | 103 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 931.00 | 183 931.00 | | 183 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 413 177.00 | | | 413 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 452.00 | | 104 199.00 | 112 452.00 |
VI Groupe et associés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 046.00 | 497 046.00 | | 497 046.00 |
VW T.V.A. | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 354.00 | 290 902.00 | 104 199.00 | 403 354.00 |