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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 907.00 | 95 529.00 | 41 378.00 | 136 907.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 917.00 | 95 529.00 | 65 388.00 | 160 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 899.00 | 14 341.00 | 81 558.00 | 95 899.00 |
072 Créances – Autres | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
084 Disponibilités | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 028.00 | 14 341.00 | 290 687.00 | 305 028.00 |
110 Total général Actif | 465 945.00 | 109 870.00 | 356 075.00 | 465 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 401.00 | 571 681.00 | | 646 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 980.00 | 195 959.00 | | 270 980.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
224 Production immobilisée | | 5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26 483.00 | 19 898.00 | | 26 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 942 864.00 | 795 038.00 | | 942 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 819.00 | 374 211.00 | | 428 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 996.00 | -3 643.00 | | -36 996.00 |
242 Autres charges externes. | 141 573.00 | 121 379.00 | | 141 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -118 141.00 | | | -118 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 758.00 | 9 009.00 | | 8 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 696.00 | 193 311.00 | | 212 696.00 |
252 Charges sociales | 70 598.00 | 75 494.00 | | 70 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 874.00 | 7 463.00 | | 8 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 341.00 | 26 431.00 | | 14 341.00 |
262 Autres charges | 12 924.00 | 157.00 | | 12 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 587.00 | 803 812.00 | | 861 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 276.00 | -8 774.00 | | 81 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 984.00 | | |
294 Charges financières | 935.00 | 1 264.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | 458.00 | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 543.00 | -2 512.00 | | 69 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |