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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
AP Constructions | 14 449.00 | 12 244.00 | 2 205.00 | 14 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 514.00 | 88 914.00 | 29 600.00 | 118 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 051.00 | 40 802.00 | 25 250.00 | 66 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 024.00 | 141 959.00 | 81 065.00 | 223 024.00 |
BT Marchandises | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 785.00 | | 298 785.00 | 298 785.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 251.00 | | 456 251.00 | 456 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 274.00 | 141 959.00 | 537 315.00 | 679 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 387.00 | 307 459.00 | | 373 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56.00 | 65 928.00 | | -56.00 |
DL TOTAL (I) | 381 593.00 | 381 649.00 | | 381 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 479.00 | 39 300.00 | | 34 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 356.00 | 524.00 | | 15 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 532.00 | 48 038.00 | | 63 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 057.00 | 42 187.00 | | 41 057.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 668.00 | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -27 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 722.00 | 103 010.00 | | 155 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 315.00 | 484 659.00 | | 537 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 790.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 670.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 17 324.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -654.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 14 770.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 991.00 | 1 248 691.00 | | 1 083 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 046.00 | 1 182 763.00 | | 1 084 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56.00 | 65 928.00 | | -56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 972.00 | 22 790.00 | 7 803.00 | 126 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 972.00 | 22 790.00 | 7 803.00 | 126 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 479.00 | 14 336.00 | 20 143.00 | 34 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 927.00 | 321 927.00 | | 321 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 457.00 | 322 457.00 | | 322 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 722.00 | 135 579.00 | 20 143.00 | 155 722.00 |