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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
AP Constructions | 14 449.00 | 13 150.00 | 1 299.00 | 14 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 694.00 | 104 742.00 | 17 953.00 | 122 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 392.00 | 67 228.00 | 27 163.00 | 94 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 545.00 | 185 121.00 | 70 424.00 | 255 545.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 226.00 | | 268 226.00 | 268 226.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 759.00 | | 445 759.00 | 445 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 303.00 | 185 121.00 | 516 183.00 | 701 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 559.00 | 373 331.00 | | 329 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 895.00 | -43 772.00 | | -15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 321 927.00 | 337 821.00 | | 321 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 492.00 | 30 143.00 | | 46 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 17 024.00 | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 627.00 | 79 523.00 | | 41 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 363.00 | 59 748.00 | | 58 363.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 27 372.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 256.00 | 213 810.00 | | 194 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 183.00 | 551 631.00 | | 516 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 313.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1 200.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 634.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | 566.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 010.00 | 907 395.00 | | 993 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 905.00 | 951 167.00 | | 1 008 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 895.00 | -43 772.00 | | -15 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 891.00 | 27 171.00 | 5 941.00 | 163 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 890.00 | 27 170.00 | 5 941.00 | 163 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 261.00 | 19 407.00 | 27 854.00 | 47 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 813.00 | 278 813.00 | | 278 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 343.00 | 278 813.00 | 530.00 | 279 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 521.00 | 126 667.00 | 27 854.00 | 154 521.00 |