| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
AP Constructions | 13 125.00 | 11 615.00 | 1 510.00 | 13 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 117.00 | 81 230.00 | 19 887.00 | 101 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 051.00 | 34 127.00 | 27 924.00 | 62 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 303.00 | 126 972.00 | 73 331.00 | 200 303.00 |
BT Marchandises | 119 923.00 | 8 269.00 | 111 654.00 | 119 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
BZ Autres créances | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
CF Disponibilités | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 597.00 | 8 269.00 | 411 329.00 | 419 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 901.00 | 135 241.00 | 484 659.00 | 619 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 459.00 | 205 029.00 | | 307 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 928.00 | 102 430.00 | | 65 928.00 |
DL TOTAL (I) | 381 649.00 | 315 721.00 | | 381 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 300.00 | 55 611.00 | | 39 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 7 807.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 89 800.00 | | 48 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | 52 641.00 | | 42 187.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -27 707.00 | | | -27 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 010.00 | 205 860.00 | | 103 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 659.00 | 521 581.00 | | 484 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 105.00 | | 848 105.00 | 848 105.00 |
FG Production vendue services | 372 458.00 | | 372 458.00 | 372 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 563.00 | | 1 220 563.00 | 1 220 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 950.00 | 29 689.00 | | 26 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 107.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 784.00 | 1 222.00 | | 16 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 324.00 | 1 329.00 | | 17 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -1 329.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 31 705.00 | | 14 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 691.00 | 1 150 609.00 | | 1 248 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 763.00 | 1 048 179.00 | | 1 182 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 928.00 | 102 430.00 | | 65 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 747.00 | 4 681.00 | | 3 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 764.00 | | 19 216.00 | 204 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 677.00 | 200 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 677.00 | 176 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 754.00 | | 19 216.00 | 180 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 931.00 | 23 934.00 | 6 893.00 | 109 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 931.00 | 23 934.00 | 6 893.00 | 109 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | -27 707.00 | -27 707.00 | | -27 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 234 237.00 | 234 237.00 | | 234 237.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 300.00 | 12 557.00 | 26 743.00 | 39 300.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 677.00 | 287 147.00 | 530.00 | 287 677.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 010.00 | 76 268.00 | 26 743.00 | 103 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 304.00 | 11 880.00 | | 12 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 996.00 | 14 722.00 | | 12 996.00 |
ST Autres comptes | 123 536.00 | 103 836.00 | | 123 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 672.00 | 11 139.00 | | 11 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 928.00 | 14 674.00 | | 10 928.00 |
YT Sous‐traitance | 37 647.00 | 25 808.00 | | 37 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 838.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 037.00 | 12 718.00 | | 13 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 555.00 | 24 668.00 | | 37 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 257.00 | 31 518.00 | | 38 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 851.00 | 155 505.00 | | 185 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |