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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 754.00 | 109 931.00 | 70 823.00 | 180 754.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 764.00 | 109 931.00 | 94 833.00 | 204 764.00 |
060 Stock marchandises | 111 569.00 | 8 269.00 | 103 300.00 | 111 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 942.00 | 346.00 | 209 596.00 | 209 942.00 |
072 Créances – Autres | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
084 Disponibilités | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 363.00 | 8 614.00 | 426 748.00 | 435 363.00 |
110 Total général Actif | 640 127.00 | 118 545.00 | 521 581.00 | 640 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 133.00 | 646 401.00 | | 772 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 635.00 | 270 980.00 | | 362 635.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 342.00 | 26 483.00 | | 14 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 150 609.00 | 942 864.00 | | 1 150 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 732.00 | 428 819.00 | | 447 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 118.00 | -36 996.00 | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 155 505.00 | 141 573.00 | | 155 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 718.00 | 8 758.00 | | 12 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 098.00 | 212 696.00 | | 269 098.00 |
252 Charges sociales | 90 799.00 | 70 598.00 | | 90 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 538.00 | 8 874.00 | | 16 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 614.00 | 14 341.00 | | 8 614.00 |
262 Autres charges | 14 532.00 | 12 924.00 | | 14 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 014 417.00 | 861 587.00 | | 1 014 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 192.00 | 81 278.00 | | 136 192.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 935.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | 888.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | 9 912.00 | | 31 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 430.00 | 69 543.00 | | 102 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |