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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
AP Constructions | 14 449.00 | 12 761.00 | 1 688.00 | 14 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 002.00 | 99 685.00 | 21 316.00 | 121 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 851.00 | 51 444.00 | 21 406.00 | 72 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 311.00 | 163 891.00 | 68 420.00 | 232 311.00 |
BT Marchandises | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 471.00 | | 214 471.00 | 214 471.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CF Disponibilités | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 210.00 | | 483 210.00 | 483 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 522.00 | 163 891.00 | 551 631.00 | 715 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 331.00 | 373 387.00 | | 373 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 772.00 | -56.00 | | -43 772.00 |
DL TOTAL (I) | 337 821.00 | 381 593.00 | | 337 821.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 143.00 | 34 479.00 | | 30 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024.00 | 15 356.00 | | 17 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 63 532.00 | | 79 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 748.00 | 41 057.00 | | 59 748.00 |
EA Autres dettes | 27 372.00 | 1 298.00 | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 810.00 | 155 721.00 | | 213 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 631.00 | 537 315.00 | | 551 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 198.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 591.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -91.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 395.00 | 1 083 991.00 | | 907 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 167.00 | 1 084 047.00 | | 951 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 772.00 | -56.00 | | -43 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 024.00 | | 10 187.00 | 223 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 232 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 208 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 014.00 | | 10 187.00 | 199 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 959.00 | 22 198.00 | 266.00 | 141 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 960.00 | 22 198.00 | 266.00 | 141 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 143.00 | 14 557.00 | 15 587.00 | 30 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 712.00 | 243 712.00 | | 243 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 242.00 | 244 242.00 | | 244 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 810.00 | 198 223.00 | 15 587.00 | 213 810.00 |