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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AH Fonds commercial | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 468.00 | 68 729.00 | 28 739.00 | 97 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 556.00 | 76 426.00 | 192 129.00 | 268 556.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 251.00 | | 200 251.00 | 200 251.00 |
CF Disponibilités | 1 204 446.00 | | 1 204 446.00 | 1 204 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 265.00 | | 1 429 265.00 | 1 429 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 821.00 | 76 426.00 | 1 621 394.00 | 1 697 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 255 131.00 | 218 377.00 | | 255 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 166.00 | 47 529.00 | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 361 497.00 | 322 106.00 | | 361 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 914.00 | 19 506.00 | | 9 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 10 960.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 576.00 | 115 210.00 | | 152 576.00 |
EA Autres dettes | 1 085 427.00 | 1 055 153.00 | | 1 085 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 897.00 | 1 210 370.00 | | 1 259 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 394.00 | 1 532 476.00 | | 1 621 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 897.00 | 1 200 456.00 | | 1 259 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 763.00 | | 757 763.00 | 757 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 763.00 | | 757 763.00 | 757 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | 2 705.00 | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 2 705.00 | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 4 204.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 4 204.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | -1 499.00 | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 5 718.00 | | 8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 076.00 | 782 696.00 | | 783 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 910.00 | 735 167.00 | | 732 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 166.00 | 47 529.00 | | 50 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 454.00 | | 4 802.00 | 269 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 268 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 97 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 366.00 | | 4 802.00 | 98 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 489.00 | 9 638.00 | 5 700.00 | 72 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | 9 638.00 | 5 700.00 | 64 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 427.00 | 1 085 427.00 | | 1 085 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 897.00 | 1 259 897.00 | | 1 259 897.00 |