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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 127.00 | 92 369.00 | 29 758.00 | 122 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 767.00 | 93 119.00 | 193 648.00 | 286 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 752 203.00 | | 1 752 203.00 | 1 752 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 286.00 | | 1 973 286.00 | 1 973 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 053.00 | 93 119.00 | 2 166 934.00 | 2 260 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 234 976.00 | 239 089.00 | | 234 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 899.00 | 116 306.00 | | 86 899.00 |
DL TOTAL (I) | 378 074.00 | 411 595.00 | | 378 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 710.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 20 856.00 | | 13 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 393.00 | 302 607.00 | | 321 393.00 |
EA Autres dettes | 1 452 322.00 | 1 507 099.00 | | 1 452 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 860.00 | 1 832 272.00 | | 1 788 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 934.00 | 2 243 867.00 | | 2 166 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 860.00 | 1 832 272.00 | | 1 788 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 267.00 | | 7 501.00 | 279 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 127.00 | | 7 001.00 | 115 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 197.00 | 8 922.00 | | 84 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 447.00 | 8 922.00 | | 83 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 458.00 | 201 458.00 | | 201 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 322.00 | 1 452 322.00 | | 1 452 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
VW T.V.A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 860.00 | 1 788 860.00 | | 1 788 860.00 |