| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AH Fonds commercial | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 097.00 | 76 526.00 | 25 571.00 | 102 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 184.00 | 84 224.00 | 188 960.00 | 273 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 130.00 | | 322 130.00 | 322 130.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 251.00 | | 280 251.00 | 280 251.00 |
CF Disponibilités | 911 168.00 | | 911 168.00 | 911 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 576.00 | | 1 527 576.00 | 1 527 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 760.00 | 84 224.00 | 1 716 536.00 | 1 800 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 265 297.00 | 255 131.00 | | 265 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 287.00 | 50 166.00 | | 82 287.00 |
DL TOTAL (I) | 403 784.00 | 361 497.00 | | 403 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 256.00 | 9 914.00 | | 289 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 11 980.00 | | 18 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 895.00 | 152 576.00 | | 167 895.00 |
EA Autres dettes | 837 014.00 | 1 085 427.00 | | 837 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 752.00 | 1 259 897.00 | | 1 312 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 536.00 | 1 621 394.00 | | 1 716 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 752.00 | 1 259 897.00 | | 1 312 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 829.00 | | 892 829.00 | 892 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 829.00 | | 892 829.00 | 892 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 4 008.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 4 008.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 238.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 238.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 3 770.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | 8 047.00 | | 20 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 905.00 | 783 076.00 | | 918 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 618.00 | 732 910.00 | | 836 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 287.00 | 50 166.00 | | 82 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 556.00 | | 4 841.00 | 268 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 273 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 102 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 468.00 | | 4 841.00 | 97 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427.00 | 7 815.00 | 17.00 | 76 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 729.00 | 7 815.00 | 17.00 | 68 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 014.00 | 837 014.00 | | 837 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 130.00 | | | 322 130.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 256.00 | 289 256.00 | | 289 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 957.00 | 337 957.00 | | 337 957.00 |
VW T.V.A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 752.00 | 1 312 752.00 | | 1 312 752.00 |