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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AH Fonds commercial | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 517.00 | 75 215.00 | 20 302.00 | 95 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 605.00 | 82 913.00 | 183 692.00 | 266 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 501 210.00 | | 1 501 210.00 | 1 501 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 656.00 | | 1 729 656.00 | 1 729 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 261.00 | 82 913.00 | 1 913 348.00 | 1 996 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 247 584.00 | 265 297.00 | | 247 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 989.00 | 82 287.00 | | 92 989.00 |
DL TOTAL (I) | 396 773.00 | 403 784.00 | | 396 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 18 587.00 | | 25 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 248.00 | 167 895.00 | | 180 248.00 |
EA Autres dettes | 1 311 170.00 | 837 014.00 | | 1 311 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 575.00 | 1 312 752.00 | | 1 516 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 348.00 | 1 716 536.00 | | 1 913 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 575.00 | 1 312 752.00 | | 1 516 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 896.00 | | 885 896.00 | 885 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 896.00 | | 885 896.00 | 885 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 195.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 212.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 470.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 423.00 | 20 485.00 | | 23 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 696.00 | 918 905.00 | | 914 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 707.00 | 836 618.00 | | 821 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 989.00 | 82 287.00 | | 92 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 342.00 | 5 507.00 | | 7 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 184.00 | | 1 247.00 | 273 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 826.00 | 266 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 826.00 | 95 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 097.00 | | 1 247.00 | 102 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 6 473.00 | 7 784.00 | 84 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 526.00 | 6 473.00 | 7 784.00 | 76 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 170.00 | 1 311 170.00 | | 1 311 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 575.00 | 1 516 575.00 | | 1 516 575.00 |