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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 798.00 | 73 951.00 | 30 847.00 | 104 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 938.00 | 74 701.00 | 194 237.00 | 268 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
CF Disponibilités | 1 706 027.00 | | 1 706 027.00 | 1 706 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 867.00 | | 1 865 867.00 | 1 865 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 805.00 | 74 701.00 | 2 060 104.00 | 2 134 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 240 573.00 | 247 584.00 | | 240 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 813.00 | 92 989.00 | | 71 813.00 |
DL TOTAL (I) | 368 586.00 | 396 773.00 | | 368 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 25 158.00 | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 937.00 | 180 248.00 | | 253 937.00 |
EA Autres dettes | 1 419 651.00 | 1 311 170.00 | | 1 419 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 518.00 | 1 516 575.00 | | 1 691 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 104.00 | 1 913 348.00 | | 2 060 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 605.00 | | 17 576.00 | 266 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 243.00 | 268 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 948.00 | 162 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 295.00 | 104 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 517.00 | | 17 576.00 | 95 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 914.00 | 7 031.00 | 15 243.00 | 82 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | 6 948.00 | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 216.00 | 7 031.00 | 8 295.00 | 75 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 818.00 | 139 818.00 | | 139 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 651.00 | 1 419 651.00 | | 1 419 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VW T.V.A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 518.00 | 1 691 518.00 | | 1 691 518.00 |