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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 127.00 | 83 447.00 | 31 680.00 | 115 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 267.00 | 84 197.00 | 195 070.00 | 279 267.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 888 037.00 | | 1 888 037.00 | 1 888 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 798.00 | | 2 048 798.00 | 2 048 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 064.00 | 84 197.00 | 2 243 867.00 | 2 328 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 239 089.00 | 240 573.00 | | 239 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 306.00 | 71 813.00 | | 116 306.00 |
DL TOTAL (I) | 411 595.00 | 368 586.00 | | 411 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 129.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 856.00 | 17 801.00 | | 20 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 607.00 | 253 937.00 | | 302 607.00 |
EA Autres dettes | 1 507 099.00 | 1 419 651.00 | | 1 507 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 272.00 | 1 691 518.00 | | 1 832 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 867.00 | 2 060 104.00 | | 2 243 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 272.00 | 1 691 518.00 | | 1 832 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 938.00 | | 10 544.00 | 268 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 279 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 115 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 798.00 | | 10 544.00 | 104 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 701.00 | 9 512.00 | 16.00 | 74 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 951.00 | 9 512.00 | 16.00 | 73 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 099.00 | 1 507 099.00 | | 1 507 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VW T.V.A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 272.00 | 1 832 272.00 | | 1 832 272.00 |