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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 6 998.00 | 350.00 | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 12 296.00 | 10 075.00 | 2 221.00 | 12 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624 421.00 | 4 516 602.00 | 1 107 819.00 | 5 624 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 926.00 | 102 438.00 | 18 488.00 | 120 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 881.00 | 4 636 113.00 | 1 140 768.00 | 5 776 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 990.00 | 179 112.00 | 100 878.00 | 279 990.00 |
BZ Autres créances | 132 351.00 | | 132 351.00 | 132 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 937.00 | | 570 937.00 | 570 937.00 |
CF Disponibilités | 316 129.00 | | 316 129.00 | 316 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 573.00 | 179 112.00 | 1 156 461.00 | 1 335 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 454.00 | 4 815 225.00 | 2 297 229.00 | 7 112 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 453 971.00 | | | 453 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
DK Provisions réglementées | 155 194.00 | | | 155 194.00 |
DL TOTAL (I) | 736 332.00 | | | 736 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 486.00 | | | 999 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 899.00 | | | 164 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 897.00 | | | 1 560 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 229.00 | | | 2 297 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 286.00 | | | 1 113 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 872.00 | | 392 379.00 | 5 430 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 370.00 | 5 776 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 370.00 | 5 759 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | 1 827.00 | 13 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415 312.00 | | 390 080.00 | 5 415 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 472.00 | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 508.00 | 600 695.00 | 30 091.00 | 4 065 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 248.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 758.00 | 597 447.00 | 30 091.00 | 4 061 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 849.00 | 49 282.00 | 64 937.00 | 170 849.00 |
6T Sur comptes clients | 155 883.00 | 148 077.00 | 124 848.00 | 155 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 883.00 | 148 077.00 | 124 848.00 | 155 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 732.00 | 197 359.00 | 189 785.00 | 326 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 077.00 | 124 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 282.00 | 64 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VB T. V. A. | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 486.00 | 551 875.00 | 447 611.00 | 999 486.00 |
VI Groupe et associés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 275.00 | | | 534 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 369.00 | | | 691 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 456.00 | 446 956.00 | 1 500.00 | 448 456.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 207.00 | 1 109 596.00 | 447 611.00 | 1 557 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 403 316.00 | | | 403 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 703.00 | | | 333 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 343.00 | | | 510 343.00 |