| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 2 300.00 | 5 700.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 19 067.00 | 16 344.00 | 2 723.00 | 19 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308 521.00 | 5 574 065.00 | 1 734 456.00 | 7 308 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 524.00 | 105 863.00 | 47 661.00 | 153 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501 971.00 | 5 698 572.00 | 1 803 399.00 | 7 501 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 236.00 | 192 472.00 | 409 764.00 | 602 236.00 |
BZ Autres créances | 190 902.00 | | 190 902.00 | 190 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 207 221.00 | | 207 221.00 | 207 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 219.00 | 192 472.00 | 1 175 747.00 | 1 368 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 190.00 | 5 891 044.00 | 2 979 146.00 | 8 870 190.00 |
CU Autres participations | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DK Provisions réglementées | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
DL TOTAL (I) | 386 464.00 | | | 386 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 327.00 | | | 1 881 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 415.00 | | | 268 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 826.00 | | | 206 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 683.00 | | | 2 592 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 146.00 | | | 2 979 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 956.00 | | | 1 186 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953 913.00 | | 1 205 171.00 | 6 953 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 114.00 | 7 501 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 114.00 | 7 481 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 933 054.00 | | 1 205 171.00 | 6 933 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652 604.00 | 522 422.00 | 476 455.00 | 5 652 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651 104.00 | 521 622.00 | 476 455.00 | 5 651 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | 72 063.00 | 15 633.00 | 55.00 |
6T Sur comptes clients | 183 125.00 | 37 198.00 | 27 851.00 | 183 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 125.00 | 37 198.00 | 27 851.00 | 183 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 179.00 | 109 261.00 | 43 484.00 | 183 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 198.00 | 27 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 063.00 | 15 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 415.00 | 268 415.00 | | 268 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 808.00 | 362 808.00 | | 362 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 428.00 | 239 428.00 | | 239 428.00 |
VB T. V. A. | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 327.00 | 496 300.00 | 1 330 107.00 | 1 881 327.00 |
VI Groupe et associés | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 096 856.00 | | | 1 096 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 478.00 | | | 570 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 004.00 | 872 504.00 | 1 500.00 | 874 004.00 |
VW T.V.A. | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 982.00 | 1 186 956.00 | 1 330 107.00 | 2 571 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
ST Autres comptes | 646 694.00 | | | 646 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
YT Sous‐traitance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 028 139.00 | | | 1 028 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 231.00 | | | 269 231.00 |
ZE Dividendes | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 582.00 | | | 775 582.00 |