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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 1 500.00 | 6 500.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 19 067.00 | 14 990.00 | 4 077.00 | 19 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768 520.00 | 5 533 981.00 | 1 234 539.00 | 6 768 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 468.00 | 102 134.00 | 43 334.00 | 145 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 913.00 | 5 652 604.00 | 1 301 309.00 | 6 953 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BP En cours de production de services | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 055.00 | 183 125.00 | 280 930.00 | 464 055.00 |
BZ Autres créances | 225 907.00 | | 225 907.00 | 225 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 271.00 | 183 125.00 | 1 059 146.00 | 1 242 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 184.00 | 5 835 729.00 | 2 360 455.00 | 8 196 184.00 |
CU Autres participations | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 047.00 | | | 416 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 568 370.00 | | | 568 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 652.00 | | | 1 354 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 645.00 | | | 171 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 085.00 | | | 1 792 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 455.00 | | | 2 360 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 180.00 | | | 828 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 779.00 | | 779 958.00 | 6 563 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 823.00 | 6 953 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 348.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 475.00 | 6 933 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535 885.00 | | 779 644.00 | 6 535 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 545.00 | | 314.00 | 12 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 473.00 | 497 371.00 | 365 239.00 | 5 520 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 800.00 | 7 348.00 | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 424.00 | 496 571.00 | 357 890.00 | 5 512 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 298.00 | 55.00 | 121 298.00 | 121 298.00 |
6T Sur comptes clients | 218 707.00 | 41 465.00 | 77 047.00 | 218 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 707.00 | 41 465.00 | 77 047.00 | 218 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 004.00 | 41 520.00 | 198 345.00 | 340 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 465.00 | 77 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 121 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 807.00 | 258 807.00 | | 258 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 404.00 | 232 404.00 | | 232 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 651.00 | 231 651.00 | | 231 651.00 |
VB T. V. A. | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VC Groupe et associés | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 652.00 | 390 748.00 | 963 905.00 | 1 354 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 100.00 | | | 708 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 272.00 | | | 439 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 970.00 | 790 470.00 | 1 500.00 | 791 970.00 |
VW T.V.A. | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 085.00 | 828 180.00 | 963 905.00 | 1 792 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
ST Autres comptes | 589 718.00 | | | 589 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
YT Sous‐traitance | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 183.00 | | | 356 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 331.00 | | | 208 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 331.00 | | | 723 331.00 |