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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 700.00 | 7 300.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 19 067.00 | 13 286.00 | 5 781.00 | 19 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412 512.00 | 5 409 569.00 | 1 002 942.00 | 6 412 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 307.00 | 89 569.00 | 14 738.00 | 104 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 779.00 | 5 520 473.00 | 1 043 306.00 | 6 563 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 460.00 | | 124 460.00 | 124 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 217.00 | 218 707.00 | 189 510.00 | 408 217.00 |
BZ Autres créances | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 521.00 | | 265 521.00 | 265 521.00 |
CF Disponibilités | 586 308.00 | | 586 308.00 | 586 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 570.00 | 218 707.00 | 1 458 864.00 | 1 677 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 349.00 | 5 739 179.00 | 2 502 170.00 | 8 241 349.00 |
CU Autres participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 688 033.00 | | | 688 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
DK Provisions réglementées | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
DL TOTAL (I) | 953 845.00 | | | 953 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 853.00 | | | 1 084 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 460.00 | | | 270 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 325.00 | | | 1 548 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 170.00 | | | 2 502 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 993.00 | | | 853 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 014.00 | | 695 788.00 | 6 226 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 022.00 | 6 563 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 022.00 | 6 535 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 155.00 | | 695 753.00 | 6 198 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | 35.00 | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 769.00 | 531 453.00 | 326 749.00 | 5 315 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | 700.00 | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308 420.00 | 530 753.00 | 326 749.00 | 5 308 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 164.00 | 52 674.00 | 111 540.00 | 180 164.00 |
6T Sur comptes clients | 273 563.00 | 74 839.00 | 129 695.00 | 273 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 563.00 | 74 839.00 | 129 695.00 | 273 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 727.00 | 127 513.00 | 241 235.00 | 453 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 839.00 | 129 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 674.00 | 111 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 460.00 | 270 460.00 | | 270 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 160.00 | 337 160.00 | | 337 160.00 |
VB T. V. A. | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 853.00 | 390 521.00 | 694 332.00 | 1 084 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 026.00 | 630 026.00 | | 630 026.00 |
VW T.V.A. | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 325.00 | 853 993.00 | 694 332.00 | 1 548 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
ST Autres comptes | 536 353.00 | | | 536 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
YT Sous‐traitance | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 255.00 | | | 348 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 469.00 | | | 208 469.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 381.00 | | | 710 381.00 |