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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 12 296.00 | 11 102.00 | 1 194.00 | 12 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049 625.00 | 4 969 305.00 | 1 080 320.00 | 6 049 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 482.00 | 82 570.00 | 35 912.00 | 118 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 261.00 | 5 070 326.00 | 1 127 936.00 | 6 198 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 844.00 | 190 602.00 | 141 242.00 | 331 844.00 |
BZ Autres créances | 118 778.00 | | 118 778.00 | 118 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 647.00 | | 539 647.00 | 539 647.00 |
CF Disponibilités | 420 377.00 | | 420 377.00 | 420 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 396.00 | 190 602.00 | 1 273 794.00 | 1 464 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 657.00 | 5 260 928.00 | 2 401 729.00 | 7 662 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 554 638.00 | | | 554 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
DK Provisions réglementées | 209 460.00 | | | 209 460.00 |
DL TOTAL (I) | 970 961.00 | | | 970 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 895.00 | | | 1 003 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 433.00 | | | 220 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 768.00 | | | 1 430 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 729.00 | | | 2 401 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 789.00 | | | 862 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776 881.00 | | 620 446.00 | 5 776 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 067.00 | 6 198 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 067.00 | 6 180 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 759 023.00 | | 620 446.00 | 5 759 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 113.00 | 629 595.00 | 195 382.00 | 4 636 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 350.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 115.00 | 629 245.00 | 195 382.00 | 4 629 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 194.00 | 113 835.00 | 59 569.00 | 155 194.00 |
6T Sur comptes clients | 179 112.00 | 152 049.00 | 140 559.00 | 179 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 112.00 | 152 049.00 | 140 559.00 | 179 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 306.00 | 265 884.00 | 200 128.00 | 334 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 049.00 | 140 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 835.00 | 59 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 433.00 | 220 433.00 | | 220 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 560.00 | | | 195 560.00 |
VB T. V. A. | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 895.00 | 435 916.00 | 564 954.00 | 1 003 895.00 |
VI Groupe et associés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 818.00 | | | 619 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 407.00 | | | 615 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 821.00 | 492 821.00 | | 492 821.00 |
VW T.V.A. | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 078.00 | 859 099.00 | 564 954.00 | 1 427 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
ST Autres comptes | 375 399.00 | | | 375 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
YT Sous‐traitance | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 535.00 | | | 334 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 958.00 | | | 157 958.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 172.00 | | | 480 172.00 |