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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 12 296.00 | 11 543.00 | 753.00 | 12 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057 635.00 | 5 201 598.00 | 856 037.00 | 6 057 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 869.00 | 95 280.00 | 31 590.00 | 126 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 014.00 | 5 315 769.00 | 910 245.00 | 6 226 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 919.00 | 273 563.00 | 186 356.00 | 459 919.00 |
BZ Autres créances | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 959.00 | | 528 959.00 | 528 959.00 |
CF Disponibilités | 285 989.00 | | 285 989.00 | 285 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 608.00 | 273 563.00 | 1 367 045.00 | 1 640 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 622.00 | 5 589 332.00 | 2 277 290.00 | 7 866 622.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 620 002.00 | | | 620 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
DK Provisions réglementées | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
DL TOTAL (I) | 934 697.00 | | | 934 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 122.00 | | | 901 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 716.00 | | | 303 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 593.00 | | | 1 342 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 290.00 | | | 2 277 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 472.00 | | | 441 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 261.00 | | 186 706.00 | 6 198 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 954.00 | 6 226 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 954.00 | 6 198 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180 403.00 | | 176 706.00 | 6 180 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 10 000.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 326.00 | 590 807.00 | 345 364.00 | 5 070 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062 977.00 | 590 807.00 | 345 364.00 | 5 062 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 460.00 | 94 582.00 | 123 878.00 | 209 460.00 |
6T Sur comptes clients | 190 602.00 | 237 162.00 | 154 201.00 | 190 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 602.00 | 237 162.00 | 154 201.00 | 190 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 062.00 | 331 744.00 | 278 079.00 | 400 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 162.00 | 154 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 582.00 | 123 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 716.00 | 303 716.00 | | 303 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 126.00 | 135 126.00 | | 135 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 793.00 | 324 793.00 | | 324 793.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 122.00 | 1.00 | 901 121.00 | 901 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 369.00 | | | 371 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 689.00 | | | 463 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 979.00 | 707 979.00 | | 707 979.00 |
VW T.V.A. | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 593.00 | 441 472.00 | 901 121.00 | 1 342 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ST Autres comptes | 462 152.00 | | | 462 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
YT Sous‐traitance | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 675.00 | | | 342 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 711.00 | | | 231 711.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 851.00 | | | 655 851.00 |