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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 277 862.00 | | 277 862.00 | 277 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 519.00 | 66 560.00 | 22 959.00 | 89 519.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 074 972.00 | 567 430.00 | 16 507 542.00 | 17 074 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BT Marchandises | 113 077.00 | 1 464.00 | 111 613.00 | 113 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 078.00 | 37 611.00 | 366 467.00 | 404 078.00 |
BZ Autres créances | 3 856 344.00 | | 3 856 344.00 | 3 856 344.00 |
CF Disponibilités | 166 642.00 | | 166 642.00 | 166 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 769.00 | 39 075.00 | 4 551 695.00 | 4 590 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 665 741.00 | 606 504.00 | 21 059 236.00 | 21 665 741.00 |
CU Autres participations | 16 200 013.00 | | 16 200 013.00 | 16 200 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 249 040.00 | | | 20 249 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 923.00 | | | 734 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 309.00 | | | 618 309.00 |
DG Autres réserves | 3 603 591.00 | | | 3 603 591.00 |
DH Report à nouveau | -6 022 802.00 | | | -6 022 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
DL TOTAL (I) | 19 285 379.00 | | | 19 285 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 859.00 | | | 1 274 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
EA Autres dettes | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 858.00 | | | 1 773 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 059 236.00 | | | 21 059 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 858.00 | | | 1 773 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 074 193.00 | | 779.00 | 17 074 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 706 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 074 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 452.00 | | | 278 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 019.00 | | 779.00 | 89 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706 721.00 | | | 16 706 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 645.00 | 14 785.00 | | 52 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 055.00 | 14 785.00 | | 52 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 126.00 | 1 464.00 | 15 126.00 | 15 126.00 |
6T Sur comptes clients | 34 565.00 | 3 046.00 | | 34 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 691.00 | 4 510.00 | 15 126.00 | 549 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 691.00 | 4 510.00 | 15 126.00 | 549 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 510.00 | 15 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 909.00 | 159 909.00 | | 159 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 404 078.00 | | | 404 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VC Groupe et associés | 3 783 269.00 | | | 3 783 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 859.00 | 1 274 859.00 | | 1 274 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 126.00 | | | 265 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 302.00 | 4 263 594.00 | 506 708.00 | 4 770 302.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 932.00 | 1 651 932.00 | | 1 651 932.00 |