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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 277 862.00 | | 277 862.00 | 277 862.00 |
AN Terrains | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AP Constructions | 525 000.00 | 94.00 | 524 906.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 519.00 | 81 522.00 | 7 996.00 | 89 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 560 955.00 | 661 877.00 | 11 899 077.00 | 12 560 955.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205 913.00 | 1 244 363.00 | 13 961 550.00 | 15 205 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
BT Marchandises | 231 052.00 | 666.00 | 230 385.00 | 231 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 207.00 | 37 611.00 | 291 596.00 | 329 207.00 |
BZ Autres créances | 3 393 149.00 | | 3 393 149.00 | 3 393 149.00 |
CF Disponibilités | 587 816.00 | | 587 816.00 | 587 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 404.00 | 38 277.00 | 4 554 127.00 | 4 592 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 798 317.00 | 1 282 640.00 | 18 515 677.00 | 19 798 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 249 040.00 | 20 249 040.00 | | 20 249 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 923.00 | 734 923.00 | | 734 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 309.00 | 618 309.00 | | 618 309.00 |
DG Autres réserves | 3 603 591.00 | 3 603 591.00 | | 3 603 591.00 |
DH Report à nouveau | -5 920 484.00 | -6 022 802.00 | | -5 920 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 419 089.00 | 102 318.00 | | -2 419 089.00 |
DL TOTAL (I) | 16 866 290.00 | 19 285 379.00 | | 16 866 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 809.00 | 1 274 859.00 | | 1 272 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 825.00 | 121 926.00 | | 122 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | 159 909.00 | | 237 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | 20 593.00 | | 15 816.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 14 874.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 387.00 | 1 773 858.00 | | 1 649 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 515 677.00 | 21 059 236.00 | | 18 515 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 181 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 228 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 000.00 | 377.00 | | 1 770 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639 058.00 | | | 3 639 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639 058.00 | | | 3 639 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869 058.00 | 377.00 | | -1 869 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 221.00 | 2 298 442.00 | | 4 067 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 310.00 | 2 196 124.00 | | 6 486 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 419 089.00 | 102 318.00 | | -2 419 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 074 972.00 | | | 17 074 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 205 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706 721.00 | | | 16 706 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 430.00 | 15 056.00 | | 67 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 840.00 | 15 056.00 | | 66 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 838.00 | 1 272 838.00 | | 1 272 838.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 329 207.00 | | | 329 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
VP Divers | 3 393 148.00 | | | 3 393 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 120.00 | 3 725 412.00 | 506 708.00 | 4 232 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 563.00 | 1 526 563.00 | | 1 526 563.00 |