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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 277 862.00 | | 277 862.00 | 277 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 419.00 | 23 034.00 | 50 385.00 | 73 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 109 227.00 | | 12 109 227.00 | 12 109 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 993 253.00 | 523 624.00 | 12 469 629.00 | 12 993 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BT Marchandises | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 865.00 | 37 611.00 | 15 254.00 | 52 865.00 |
BZ Autres créances | 5 264 673.00 | | 5 264 673.00 | 5 264 673.00 |
CF Disponibilités | 1 281 742.00 | | 1 281 742.00 | 1 281 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 444.00 | 37 611.00 | 6 700 833.00 | 6 738 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 731 697.00 | 561 235.00 | 19 170 463.00 | 19 731 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 249 040.00 | 20 249 040.00 | | 20 249 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 923.00 | 734 923.00 | | 734 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 309.00 | 618 309.00 | | 618 309.00 |
DG Autres réserves | 3 603 591.00 | 3 603 591.00 | | 3 603 591.00 |
DH Report à nouveau | -8 285 676.00 | -8 259 941.00 | | -8 285 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 789.00 | -25 735.00 | | 19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 16 939 976.00 | 16 920 187.00 | | 16 939 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 810.00 | 144 472.00 | | 466 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 565.00 | 1 265 745.00 | | 1 262 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 861.00 | 264 789.00 | | 440 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 41 715.00 | | 35 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 925.00 | 19 057.00 | | 24 925.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 487.00 | 1 735 779.00 | | 2 230 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 170 463.00 | 18 655 966.00 | | 19 170 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 984 321.00 | | 15 010.00 | 12 984 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 078.00 | 12 641 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 078.00 | 12 993 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 452.00 | | | 278 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632 450.00 | | 15 010.00 | 12 632 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807.00 | 11 817.00 | | 11 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 11 817.00 | | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 810.00 | 464 286.00 | 2 524.00 | 466 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 565.00 | 1 262 565.00 | | 1 262 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264 674.00 | 5 264 674.00 | | 5 264 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 075.00 | 5 321 045.00 | 500 030.00 | 5 821 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 625.00 | 1 787 101.00 | 2 524.00 | 1 789 625.00 |