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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 277 862.00 | | 277 862.00 | 277 862.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 525 000.00 | 16 950.00 | 508 050.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 519.00 | 89 341.00 | 177.00 | 89 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 126 342.00 | 7 151.00 | 12 119 191.00 | 12 126 342.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 550 421.00 | 614 032.00 | 12 936 388.00 | 13 550 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
BT Marchandises | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 161.00 | 37 611.00 | 80 550.00 | 118 161.00 |
BZ Autres créances | 4 455 437.00 | | 4 455 437.00 | 4 455 437.00 |
CF Disponibilités | 808 174.00 | | 808 174.00 | 808 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 167.00 | 37 611.00 | 5 553 556.00 | 5 591 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 141 588.00 | 651 643.00 | 18 489 945.00 | 19 141 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 249 040.00 | 20 249 040.00 | | 20 249 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 923.00 | 734 923.00 | | 734 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 309.00 | 618 309.00 | | 618 309.00 |
DG Autres réserves | 3 603 591.00 | 3 603 591.00 | | 3 603 591.00 |
DH Report à nouveau | -8 339 573.00 | -5 920 484.00 | | -8 339 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632.00 | -2 419 089.00 | | 79 632.00 |
DL TOTAL (I) | 16 945 922.00 | 16 866 290.00 | | 16 945 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 235.00 | 1 272 809.00 | | 1 269 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 136.00 | 122 825.00 | | 91 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 587.00 | 237 908.00 | | 141 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 500.00 | 15 816.00 | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 25 565.00 | 29.00 | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 023.00 | 1 649 387.00 | | 1 544 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 945.00 | 18 515 677.00 | | 18 489 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205 913.00 | | 1 225 083.00 | 15 205 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655 295.00 | 12 632 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880 575.00 | 13 550 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 278 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220 280.00 | 639 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 452.00 | | 5 000.00 | 278 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 798.00 | | | 1 859 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067 663.00 | | 1 220 083.00 | 13 067 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 486.00 | 24 675.00 | 280.00 | 82 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 896.00 | 24 675.00 | 280.00 | 81 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 800.00 | 1 294 800.00 | | 1 294 800.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
VP Divers | 4 455 437.00 | 4 455 437.00 | | 4 455 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 549.00 | 4 576 441.00 | 506 108.00 | 5 082 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 886.00 | 1 452 886.00 | | 1 452 886.00 |