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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 277 862.00 | | 277 862.00 | 277 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 419.00 | 34 850.00 | 38 568.00 | 73 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 976 219.00 | 535 440.00 | 12 440 777.00 | 12 976 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
BT Marchandises | 161 809.00 | | 161 809.00 | 161 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BZ Autres créances | 4 878 059.00 | | 4 878 059.00 | 4 878 059.00 |
CF Disponibilités | 1 322 212.00 | | 1 322 212.00 | 1 322 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483 850.00 | | 6 483 850.00 | 6 483 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 460 069.00 | 535 440.00 | 18 924 627.00 | 19 460 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 109 227.00 | | 12 109 227.00 | 12 109 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 249 040.00 | 20 249 040.00 | | 20 249 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 923.00 | 734 923.00 | | 734 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 309.00 | 618 309.00 | | 618 309.00 |
DG Autres réserves | 3 603 591.00 | 3 603 591.00 | | 3 603 591.00 |
DH Report à nouveau | -8 265 887.00 | -8 285 676.00 | | -8 265 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 089.00 | 19 789.00 | | 97 089.00 |
DL TOTAL (I) | 17 037 065.00 | 16 939 976.00 | | 17 037 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 610.00 | 466 810.00 | | 72 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 020.00 | 1 262 565.00 | | 1 194 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 639.00 | 440 861.00 | | 344 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 505.00 | 35 040.00 | | 234 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269.00 | 24 924.00 | | 27 269.00 |
EA Autres dettes | 14 523.00 | 286.00 | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 566.00 | 2 230 486.00 | | 1 887 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 924 627.00 | 19 170 461.00 | | 18 924 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 993 253.00 | | 90.00 | 12 993 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 125.00 | 12 624 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 125.00 | 12 976 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 452.00 | | | 278 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641 382.00 | | 90.00 | 12 641 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 624.00 | 11 817.00 | | 23 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | 11 817.00 | | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 505.00 | 234 505.00 | | 234 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 543.00 | 1 208 543.00 | | 1 208 543.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 610.00 | 71 133.00 | 1 477.00 | 72 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878 060.00 | 4 878 060.00 | | 4 878 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 811.00 | 4 927 781.00 | 500 030.00 | 5 427 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 926.00 | 1 541 449.00 | 1 477.00 | 1 542 926.00 |