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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 277 862.00 | | 277 862.00 | 277 862.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 418.00 | 11 217.00 | 62 201.00 | 73 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 984 320.00 | 511 807.00 | 12 472 513.00 | 12 984 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
BT Marchandises | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 715.00 | 37 611.00 | 20 104.00 | 57 715.00 |
BZ Autres créances | 4 779 726.00 | | 4 779 726.00 | 4 779 726.00 |
CF Disponibilités | 1 255 097.00 | | 1 255 097.00 | 1 255 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 062.00 | 37 611.00 | 6 183 451.00 | 6 221 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 205 383.00 | 549 418.00 | 18 655 965.00 | 19 205 383.00 |
CU Autres participations | 12 109 217.00 | | 12 109 217.00 | 12 109 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 249 040.00 | 20 249 040.00 | | 20 249 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 922.00 | 734 923.00 | | 734 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 309.00 | 618 309.00 | | 618 309.00 |
DG Autres réserves | 3 603 590.00 | 3 603 591.00 | | 3 603 590.00 |
DH Report à nouveau | -8 259 940.00 | -8 339 573.00 | | -8 259 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 734.00 | 79 632.00 | | -25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 16 920 186.00 | 16 945 922.00 | | 16 920 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 745.00 | 1 269 235.00 | | 1 265 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 789.00 | 91 136.00 | | 264 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 141 587.00 | | 41 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | 16 500.00 | | 19 056.00 |
EA Autres dettes | | 25 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 778.00 | 1 544 023.00 | | 1 735 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 655 965.00 | 18 489 945.00 | | 18 655 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 467.00 | | | 1 467 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 550 421.00 | | 88 025.00 | 13 550 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 125.00 | 12 632 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 125.00 | 12 984 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 000.00 | 73 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 452.00 | | | 278 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 519.00 | | 70 900.00 | 639 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632 450.00 | | 17 125.00 | 12 632 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 881.00 | 10 234.00 | 105 308.00 | 106 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 291.00 | 10 234.00 | 105 308.00 | 106 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 745.00 | 1 265 745.00 | | 1 265 745.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 472.00 | 140 950.00 | 3 522.00 | 144 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779 726.00 | 4 779 726.00 | | 4 779 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 501.00 | 4 838 393.00 | 506 108.00 | 5 344 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 989.00 | 1 467 468.00 | 3 522.00 | 1 470 989.00 |