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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 537.00 | 134 941.00 | 65 597.00 | 200 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 904.00 | 215 595.00 | 216 309.00 | 431 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 570.00 | 354 036.00 | 454 534.00 | 808 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BT Marchandises | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | 783.00 | 28 501.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CF Disponibilités | 223 857.00 | | 223 857.00 | 223 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 920.00 | 783.00 | 385 137.00 | 385 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 490.00 | 354 819.00 | 839 671.00 | 1 194 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 642.00 | 111 831.00 | | 110 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 817.00 | 57 810.00 | | 102 817.00 |
DL TOTAL (I) | 543 458.00 | 470 642.00 | | 543 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 863.00 | 103 884.00 | | 144 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 983.00 | 9 291.00 | | 19 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 421.00 | 18 200.00 | | 15 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | 20 503.00 | | 32 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | 56 507.00 | | 80 125.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 2 366.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 213.00 | 210 752.00 | | 296 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 671.00 | 681 394.00 | | 839 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 916.00 | 139 108.00 | | 205 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 952.00 | | 242 952.00 | 242 952.00 |
FD Production vendue biens | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
FG Production vendue services | 247 110.00 | | 247 110.00 | 247 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 140.00 | | 686 140.00 | 686 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 643.00 | 3 068.00 | | 3 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 895.00 | 25 236.00 | | 26 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 240.00 | 12 461.00 | | 36 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 680.00 | 646 581.00 | | 752 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 864.00 | 588 771.00 | | 649 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 817.00 | 57 810.00 | | 102 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 993.00 | | 202 090.00 | 680 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 512.00 | 808 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 512.00 | 632 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 948.00 | | 202 006.00 | 504 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 84.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 855.00 | 62 551.00 | 53 370.00 | 344 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 355.00 | 62 551.00 | 53 370.00 | 341 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 628.00 | 615.00 | 5 460.00 | 5 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 628.00 | 615.00 | 5 460.00 | 5 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 628.00 | 615.00 | 5 460.00 | 5 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615.00 | 5 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755.00 | 54 457.00 | 90 298.00 | 144 755.00 |
VI Groupe et associés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 792.00 | 190 494.00 | 90 298.00 | 280 792.00 |