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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 610.00 | 182 387.00 | 27 223.00 | 209 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 993.00 | 318 844.00 | 245 149.00 | 563 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 233.00 | 504 731.00 | 449 502.00 | 954 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BT Marchandises | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CF Disponibilités | 328 832.00 | | 328 832.00 | 328 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 284.00 | | 518 284.00 | 518 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 517.00 | 504 731.00 | 967 786.00 | 1 472 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 234 762.00 | 183 458.00 | | 234 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 980.00 | 81 303.00 | | 110 980.00 |
DL TOTAL (I) | 675 741.00 | 594 762.00 | | 675 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 117.00 | 258 737.00 | | 172 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 11 169.00 | | 5 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 061.00 | 17 386.00 | | 14 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 819.00 | 32 931.00 | | 27 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 878.00 | 80 305.00 | | 67 878.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 5 659.00 | | 4 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 045.00 | 407 978.00 | | 292 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 786.00 | 1 002 740.00 | | 967 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 242.00 | 235 931.00 | | 196 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 782.00 | | 29 362.00 | 976 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 911.00 | 954 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 911.00 | 776 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 653.00 | | 28 222.00 | 800 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | 1 140.00 | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 021.00 | 105 068.00 | 37 358.00 | 437 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 521.00 | 105 068.00 | 37 358.00 | 433 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 45.00 | 1 140.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 047.00 | 76 244.00 | 95 804.00 | 172 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 994.00 | 82 854.00 | 1 140.00 | 83 994.00 |
VW T.V.A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 984.00 | 182 181.00 | 95 804.00 | 277 984.00 |