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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 337.00 | 161 486.00 | 39 851.00 | 201 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 315.00 | 272 035.00 | 327 281.00 | 599 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 782.00 | 437 021.00 | 539 761.00 | 976 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BT Marchandises | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 634.00 | 875.00 | 55 758.00 | 56 634.00 |
BZ Autres créances | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CF Disponibilités | 247 308.00 | | 247 308.00 | 247 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 854.00 | 875.00 | 462 979.00 | 463 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 636.00 | 437 896.00 | 1 002 740.00 | 1 440 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 183 458.00 | 110 642.00 | | 183 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 303.00 | 102 817.00 | | 81 303.00 |
DL TOTAL (I) | 594 762.00 | 543 458.00 | | 594 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 737.00 | 144 863.00 | | 258 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | 19 983.00 | | 11 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 386.00 | 15 421.00 | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 699.00 | | 32 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 305.00 | 80 125.00 | | 80 305.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 3 121.00 | | 5 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 978.00 | 296 213.00 | | 407 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 740.00 | 839 671.00 | | 1 002 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 931.00 | 205 916.00 | | 235 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 570.00 | | 179 875.00 | 808 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 664.00 | 976 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 664.00 | 800 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 441.00 | | 179 875.00 | 632 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 036.00 | 94 649.00 | 11 664.00 | 354 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 536.00 | 94 649.00 | 11 664.00 | 350 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | 92.00 | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | 92.00 | | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 92.00 | | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 616.00 | 86 569.00 | 172 047.00 | 258 616.00 |
VI Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 592.00 | 218 544.00 | 172 047.00 | 390 592.00 |