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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 726.00 | 231 733.00 | 35 993.00 | 267 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 810.00 | 586 233.00 | 561 578.00 | 1 147 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 108.00 | 821 466.00 | 785 642.00 | 1 607 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BT Marchandises | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 1 001 245.00 | | 1 001 245.00 | 1 001 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 282.00 | | 1 255 282.00 | 1 255 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 390.00 | 821 466.00 | 2 040 924.00 | 2 862 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 757 761.00 | 661 670.00 | | 757 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 558.00 | 146 091.00 | | 151 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 319.00 | 1 137 761.00 | | 1 239 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 120.00 | 371 394.00 | | 418 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219.00 | 17 536.00 | | 6 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 663.00 | 35 754.00 | | 92 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 686.00 | 42 663.00 | | 57 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 226.00 | 179 410.00 | | 217 226.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 17 344.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 605.00 | 664 102.00 | | 801 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 924.00 | 1 801 863.00 | | 2 040 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 094.00 | 381 118.00 | | 486 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 480.00 | | 163 627.00 | 1 443 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 851.00 | | 163 627.00 | 1 263 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 768.00 | 118 698.00 | | 702 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 268.00 | 118 698.00 | | 699 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 137 554.00 | 137 554.00 | | 137 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 867.00 | 102 357.00 | 288 061.00 | 417 867.00 |
VI Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 125.00 | 143 080.00 | 6 045.00 | 149 125.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 942.00 | 393 431.00 | 288 061.00 | 708 942.00 |