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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 388.00 | 216 562.00 | 42 826.00 | 259 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 521.00 | 482 706.00 | 509 815.00 | 992 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 480.00 | 702 768.00 | 740 712.00 | 1 443 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BT Marchandises | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 797.00 | 414.00 | 163 383.00 | 163 797.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 818 715.00 | | 818 715.00 | 818 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 564.00 | 414.00 | 1 061 150.00 | 1 061 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 045.00 | 703 182.00 | 1 801 863.00 | 2 505 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 661 670.00 | 315 741.00 | | 661 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 091.00 | 375 929.00 | | 146 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 761.00 | 1 021 670.00 | | 1 137 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 394.00 | 136 194.00 | | 371 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 536.00 | 1 659.00 | | 17 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 754.00 | 24 390.00 | | 35 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 27 872.00 | | 42 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 410.00 | 79 201.00 | | 179 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 046.00 | | |
EA Autres dettes | 17 344.00 | 5 090.00 | | 17 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 102.00 | 281 452.00 | | 664 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 863.00 | 1 303 122.00 | | 1 801 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 118.00 | 194 540.00 | | 381 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 305.00 | | 445 337.00 | 1 066 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 162.00 | 1 443 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 022.00 | 1 263 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 536.00 | | 439 337.00 | 891 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 6 000.00 | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 859.00 | 104 909.00 | | 597 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 359.00 | 104 909.00 | | 594 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 394.00 | 88 410.00 | 211 573.00 | 371 394.00 |
VI Groupe et associés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 349.00 | | | 291 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 137.00 | 169 092.00 | 6 045.00 | 175 137.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 347.00 | 345 363.00 | 211 573.00 | 628 347.00 |