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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 350.00 | 201 722.00 | 46 628.00 | 248 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 443.00 | 392 637.00 | 176 806.00 | 569 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 305.00 | 597 859.00 | 468 446.00 | 1 066 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BT Marchandises | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 657.00 | 414.00 | 83 243.00 | 83 657.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 635 833.00 | | 635 833.00 | 635 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 090.00 | 414.00 | 834 676.00 | 835 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 395.00 | 598 273.00 | 1 303 122.00 | 1 901 395.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 315 741.00 | 234 762.00 | | 315 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 929.00 | 110 980.00 | | 375 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 670.00 | 675 741.00 | | 1 021 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 194.00 | 172 117.00 | | 136 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 5 654.00 | | 1 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 390.00 | 14 061.00 | | 24 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 819.00 | | 27 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 201.00 | 67 878.00 | | 79 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 4 517.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 452.00 | 292 045.00 | | 281 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 122.00 | 967 786.00 | | 1 303 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 540.00 | 196 242.00 | | 194 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 233.00 | | 157 688.00 | 954 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 616.00 | 1 066 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 116.00 | 891 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 964.00 | | 157 688.00 | 776 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 731.00 | 93 129.00 | | 504 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 231.00 | 93 129.00 | | 501 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 194.00 | 49 282.00 | 86 912.00 | 136 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 830.00 | 93 645.00 | 1 185.00 | 94 830.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 062.00 | 170 150.00 | 86 912.00 | 257 062.00 |