| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 967.00 | 49 410.00 | 32 557.00 | 81 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 440.00 | 50 285.00 | 80 156.00 | 130 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 242.00 | | 2 752 242.00 | 2 752 242.00 |
BZ Autres créances | 2 185 298.00 | | 2 185 298.00 | 2 185 298.00 |
CF Disponibilités | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 634.00 | | 5 150 634.00 | 5 150 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 074.00 | 50 285.00 | 5 230 790.00 | 5 281 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 103.00 | 1 193 103.00 | | 1 193 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 085.00 | 60 557.00 | | 71 085.00 |
DG Autres réserves | 1 350 614.00 | 1 150 588.00 | | 1 350 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 770.00 | 210 554.00 | | 263 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 572.00 | 2 614 802.00 | | 2 878 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 426.00 | 287 801.00 | | 349 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 449.00 | 563 275.00 | | 465 449.00 |
EA Autres dettes | 1 253 750.00 | 1 230 871.00 | | 1 253 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 593.00 | 231 613.00 | | 283 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 218.00 | 2 313 561.00 | | 2 352 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 790.00 | 4 928 362.00 | | 5 230 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 218.00 | 2 313 561.00 | | 2 352 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 625 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 937 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 562 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -445.00 | -8 556.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 021.00 | 6 297 760.00 | | 7 575 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 251.00 | 6 087 206.00 | | 7 311 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 770.00 | 210 554.00 | | 263 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 822.00 | 21 462.00 | | 28 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 947.00 | 21 462.00 | | 27 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 426.00 | 349 426.00 | | 349 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 750.00 | 1 253 750.00 | | 1 253 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 593.00 | 283 593.00 | | 283 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 804.00 | 5 008 206.00 | 46 598.00 | 5 054 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 218.00 | 2 352 218.00 | | 2 352 218.00 |