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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 724.00 | 15 169.00 | 44 555.00 | 59 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 656.00 | 16 044.00 | 78 611.00 | 94 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 165.00 | | 2 007 165.00 | 2 007 165.00 |
BZ Autres créances | 1 546 691.00 | | 1 546 691.00 | 1 546 691.00 |
CF Disponibilités | 1 018 026.00 | | 1 018 026.00 | 1 018 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 858.00 | | 4 613 858.00 | 4 613 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 514.00 | 16 044.00 | 4 692 470.00 | 4 708 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 103.00 | 1 193 103.00 | | 1 193 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 861.00 | 96 417.00 | | 101 861.00 |
DG Autres réserves | 1 935 343.00 | 1 831 913.00 | | 1 935 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 109.00 | 108 874.00 | | 89 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 416.00 | 3 230 307.00 | | 3 319 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 998.00 | 246 702.00 | | 172 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 528.00 | 146 782.00 | | 107 528.00 |
EA Autres dettes | 743 870.00 | 868 771.00 | | 743 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 657.00 | 353 507.00 | | 348 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 053.00 | 1 615 763.00 | | 1 373 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 470.00 | 4 846 070.00 | | 4 692 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 053.00 | 1 615 763.00 | | 1 373 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605 186.00 | | 5 605 186.00 | 5 605 186.00 |
FG Production vendue services | 184 383.00 | | 184 383.00 | 184 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 569.00 | | 5 789 569.00 | 5 789 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 12 298.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 12 298.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -12 298.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 625.00 | 7 957 289.00 | | 5 789 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 516.00 | 7 848 415.00 | | 5 700 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 109.00 | 108 874.00 | | 89 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 409.00 | | 1 151.00 | 174 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 905.00 | | 94 656.00 | 80 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | | 59 724.00 | 80 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 906.00 | | 1 151.00 | 31 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 437.00 | 11 613.00 | 79 005.00 | 83 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 562.00 | 11 613.00 | 79 005.00 | 82 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 998.00 | 172 998.00 | | 172 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 870.00 | 743 870.00 | | 743 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 657.00 | 348 657.00 | | 348 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 165.00 | 2 007 165.00 | | 2 007 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 691.00 | 1 546 691.00 | | 1 546 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 890.00 | 3 595 833.00 | 33 057.00 | 3 628 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 053.00 | 1 373 053.00 | | 1 373 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |