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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 624.00 | 82 562.00 | 56 062.00 | 138 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 409.00 | 83 437.00 | 90 972.00 | 174 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 942.00 | | 1 279 942.00 | 1 279 942.00 |
BZ Autres créances | 3 092 556.00 | | 3 092 556.00 | 3 092 556.00 |
CF Disponibilités | 382 027.00 | | 382 027.00 | 382 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 097.00 | | 4 755 097.00 | 4 755 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 506.00 | 83 437.00 | 4 846 070.00 | 4 929 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 103.00 | 1 193 103.00 | | 1 193 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 417.00 | 94 229.00 | | 96 417.00 |
DG Autres réserves | 1 831 913.00 | 1 790 348.00 | | 1 831 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 874.00 | 43 753.00 | | 108 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 307.00 | 3 121 433.00 | | 3 230 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 702.00 | 197 018.00 | | 246 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 782.00 | 332 148.00 | | 146 782.00 |
EA Autres dettes | 868 771.00 | 1 025 302.00 | | 868 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 507.00 | 336 709.00 | | 353 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 763.00 | 1 891 177.00 | | 1 615 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 070.00 | 5 012 610.00 | | 4 846 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 763.00 | 1 891 177.00 | | 1 615 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 742 272.00 | | 7 742 272.00 | 7 742 272.00 |
FG Production vendue services | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 924 868.00 | | 7 924 868.00 | 7 924 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 342 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 298.00 | | | -12 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 163.00 | 8 792 985.00 | | 7 958 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 289.00 | 8 749 232.00 | | 7 849 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 874.00 | 43 753.00 | | 108 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 102.00 | | 60 000.00 | 129 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 693.00 | 31 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 693.00 | 174 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 629.00 | | 60 000.00 | 80 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 084.00 | 7 352.00 | | 76 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 209.00 | 7 352.00 | | 75 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 782.00 | 146 782.00 | | 146 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 771.00 | 868 771.00 | | 868 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 507.00 | 353 507.00 | | 353 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 942.00 | 1 279 942.00 | | 1 279 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092 556.00 | 3 092 556.00 | | 3 092 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 975.00 | 4 373 070.00 | 31 906.00 | 4 404 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 763.00 | 1 615 763.00 | | 1 615 763.00 |