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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 629.00 | 63 294.00 | 17 334.00 | 80 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 102.00 | 64 169.00 | 64 933.00 | 129 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 486.00 | | 2 144 486.00 | 2 144 486.00 |
BZ Autres créances | 2 363 479.00 | | 2 363 479.00 | 2 363 479.00 |
CF Disponibilités | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 647.00 | | 4 725 647.00 | 4 725 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 749.00 | 64 169.00 | 4 790 580.00 | 4 854 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 103.00 | 1 193 103.00 | | 1 193 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 274.00 | 71 085.00 | | 84 274.00 |
DG Autres réserves | 1 601 195.00 | 1 350 614.00 | | 1 601 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 108.00 | 263 770.00 | | 199 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 680.00 | 2 878 572.00 | | 3 077 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 869.00 | 349 426.00 | | 237 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 402.00 | 465 449.00 | | 261 402.00 |
EA Autres dettes | 900 368.00 | 1 253 750.00 | | 900 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 261.00 | 283 593.00 | | 313 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 900.00 | 2 352 218.00 | | 1 712 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 580.00 | 5 230 790.00 | | 4 790 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 900.00 | 2 352 218.00 | | 1 712 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 395 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 499 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | -526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 257.00 | 7 575 021.00 | | 6 502 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 148.00 | 7 311 251.00 | | 6 303 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 108.00 | 263 770.00 | | 199 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 440.00 | | 129 102.00 | 130 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 967.00 | | 80 629.00 | 81 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 285.00 | 15 223.00 | 1 339.00 | 50 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 410.00 | 15 223.00 | 1 339.00 | 49 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 869.00 | 237 869.00 | | 237 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 368.00 | 900 368.00 | | 900 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 261.00 | 313 261.00 | | 313 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
VP Divers | 2 363 479.00 | | | 2 363 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 446.00 | 4 570 848.00 | 46 598.00 | 4 617 446.00 |
VX Obligations cautionnées | 261 402.00 | 261 402.00 | | 261 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 900.00 | 1 712 900.00 | | 1 712 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |