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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 724.00 | 26 792.00 | 32 932.00 | 59 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 656.00 | 27 667.00 | 66 988.00 | 94 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203 092.00 | | 5 203 092.00 | 5 203 092.00 |
BZ Autres créances | 1 097 157.00 | | 1 097 157.00 | 1 097 157.00 |
CF Disponibilités | 348 376.00 | | 348 376.00 | 348 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 123.00 | | 6 700 123.00 | 6 700 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 779.00 | 27 667.00 | 6 767 111.00 | 6 794 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 103.00 | 1 193 103.00 | | 1 193 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 317.00 | 101 861.00 | | 106 317.00 |
DG Autres réserves | 2 019 996.00 | 1 935 343.00 | | 2 019 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 447.00 | 89 109.00 | | 299 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 864.00 | 3 319 416.00 | | 3 618 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 311.00 | 172 998.00 | | 114 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 682.00 | 107 528.00 | | 432 682.00 |
EA Autres dettes | 2 219 455.00 | 743 870.00 | | 2 219 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 800.00 | 348 657.00 | | 381 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 247.00 | 1 373 053.00 | | 3 148 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 111.00 | 4 692 470.00 | | 6 767 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 247.00 | 1 373 053.00 | | 3 148 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 385 488.00 | | 8 385 488.00 | 8 385 488.00 |
FG Production vendue services | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 691.00 | | 8 563 691.00 | 8 563 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 845 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 725.00 | 5 789 625.00 | | 8 565 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 278.00 | 5 700 516.00 | | 8 266 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 447.00 | 89 109.00 | | 299 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 044.00 | 11 623.00 | | 16 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 169.00 | 11 623.00 | | 15 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 682.00 | 432 682.00 | | 432 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 455.00 | 2 219 455.00 | | 2 219 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 157.00 | 1 097 157.00 | | 1 097 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203 092.00 | 5 203 092.00 | | 5 203 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384 804.00 | 6 351 747.00 | 33 057.00 | 6 384 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 247.00 | 3 148 247.00 | | 3 148 247.00 |