| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 629.00 | 75 209.00 | 5 419.00 | 80 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 102.00 | 76 084.00 | 53 017.00 | 129 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 025.00 | | 1 544 026.00 | 1 544 025.00 |
BZ Autres créances | 2 795 629.00 | | 2 795 629.00 | 2 795 629.00 |
CF Disponibilités | 608 607.00 | | 608 607.00 | 608 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 593.00 | | 4 959 593.00 | 4 959 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 694.00 | 76 084.00 | 5 012 610.00 | 5 088 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 103.00 | 1 193 103.00 | | 1 193 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 229.00 | 84 274.00 | | 94 229.00 |
DG Autres réserves | 1 790 348.00 | 1 601 195.00 | | 1 790 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 753.00 | 199 108.00 | | 43 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 433.00 | 3 077 680.00 | | 3 121 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 018.00 | 237 869.00 | | 197 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 148.00 | 261 402.00 | | 332 148.00 |
EA Autres dettes | 1 025 302.00 | 900 368.00 | | 1 025 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 709.00 | 313 261.00 | | 336 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 177.00 | 1 712 900.00 | | 1 891 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 610.00 | 4 790 580.00 | | 5 012 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 177.00 | 1 712 900.00 | | 1 891 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 631 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 792 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 792 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 178 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 985.00 | 6 502 257.00 | | 8 792 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 232.00 | 6 303 148.00 | | 8 749 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 753.00 | 199 108.00 | | 43 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 169.00 | 11 915.00 | | 64 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 294.00 | 11 915.00 | | 63 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 018.00 | 197 018.00 | | 197 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 302.00 | 1 025 302.00 | | 1 025 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 709.00 | 336 709.00 | | 336 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 026.00 | 1 544 026.00 | | 1 544 026.00 |
VP Divers | 2 795 629.00 | 2 795 629.00 | | 2 795 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 148.00 | 332 148.00 | | 332 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 775.00 | 4 340 177.00 | 46 598.00 | 4 386 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 177.00 | 1 891 177.00 | | 1 891 177.00 |