| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 86 564.00 | 43 419.00 | 43 145.00 | 86 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 350.00 | 25 825.00 | 57 525.00 | 83 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 958.00 | 132 523.00 | 140 435.00 | 272 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 258.00 | 207 636.00 | 361 622.00 | 569 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 654.00 | 207 636.00 | 377 018.00 | 584 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 075.00 | 750.00 | | 8 075.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | -3 896.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 382.00 | 11 321.00 | | 19 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 472.00 | 28 012.00 | | 16 472.00 |
DL TOTAL (I) | 132 740.00 | 124 898.00 | | 132 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 830.00 | 163 256.00 | | 179 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 787.00 | 56 943.00 | | 36 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 16 973.00 | | 18 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308.00 | 7 080.00 | | 8 308.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 51.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 278.00 | 244 302.00 | | 244 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 018.00 | 369 200.00 | | 377 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 193 662.00 | | 193 662.00 | 193 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 662.00 | | 193 662.00 | 193 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 165.00 | 21 586.00 | | 46 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 165.00 | 21 586.00 | | 46 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 200.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 391.00 | 23 872.00 | | 31 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 561.00 | 25 072.00 | | 31 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 604.00 | -3 486.00 | | 14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 253.00 | 222 998.00 | | 250 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 871.00 | 211 676.00 | | 230 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 382.00 | 11 321.00 | | 19 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | 10 964.00 | | 3 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 210.00 | | 81 096.00 | 525 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 048.00 | 569 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 048.00 | 442 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 824.00 | | 81 096.00 | 398 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 377.00 | 32 916.00 | 5 657.00 | 180 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 508.00 | 32 916.00 | 5 657.00 | 174 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 369.00 | 51 709.00 | 127 659.00 | 179 369.00 |
VI Groupe et associés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 278.00 | 116 619.00 | 127 659.00 | 244 278.00 |