| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 86 564.00 | 64 416.00 | 22 148.00 | 86 564.00 |
AP Constructions | 33 400.00 | 6 735.00 | 26 665.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 554.00 | 67 418.00 | 29 136.00 | 96 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 681.00 | 70 220.00 | 184 461.00 | 254 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 464.00 | 214 658.00 | 387 806.00 | 602 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 412.00 | 214 658.00 | 395 754.00 | 610 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
DH Report à nouveau | 123 046.00 | 177 384.00 | | 123 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 175.00 | -54 338.00 | | -17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 203 454.00 | 220 628.00 | | 203 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 184.00 | 60 960.00 | | 171 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 7 326.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 13 014.00 | | 11 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375.00 | 5 074.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 1 114.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 300.00 | 87 488.00 | | 192 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 754.00 | 308 116.00 | | 395 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 425.00 | | 208 425.00 | 208 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 425.00 | | 208 425.00 | 208 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 45.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 8 346.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -8 346.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 930.00 | 130 484.00 | | 209 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 104.00 | 184 822.00 | | 227 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 175.00 | -54 338.00 | | -17 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 684.00 | 14 675.00 | | 23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 368.00 | | 135 096.00 | 467 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 104.00 | | 135 096.00 | 336 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 707.00 | 41 951.00 | | 172 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 838.00 | 41 951.00 | | 166 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 802.00 | 41 351.00 | 120 673.00 | 167 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 300.00 | 65 850.00 | 120 673.00 | 192 300.00 |