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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 86 564.00 | 60 642.00 | 25 922.00 | 86 564.00 |
AP Constructions | 33 400.00 | 3 395.00 | 30 005.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 787.00 | 51 579.00 | 44 208.00 | 95 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 352.00 | 51 222.00 | 69 131.00 | 120 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 368.00 | 172 707.00 | 294 662.00 | 467 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 823.00 | 172 707.00 | 308 116.00 | 480 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
DH Report à nouveau | 177 384.00 | 32 891.00 | | 177 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 338.00 | 144 493.00 | | -54 338.00 |
DL TOTAL (I) | 220 628.00 | 274 966.00 | | 220 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 960.00 | 12 456.00 | | 60 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | 15 994.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 14 235.00 | | 13 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074.00 | 3 321.00 | | 5 074.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 120.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 488.00 | 46 127.00 | | 87 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 116.00 | 321 093.00 | | 308 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 169.00 | 37 894.00 | | 49 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 346.00 | 164 428.00 | | 8 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 346.00 | 179 693.00 | | -8 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 484.00 | 492 083.00 | | 130 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 822.00 | 347 591.00 | | 184 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 338.00 | 144 493.00 | | -54 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 001.00 | | 45 367.00 | 431 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 467 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 336 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 736.00 | | 45 367.00 | 299 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 877.00 | 44 830.00 | 9 000.00 | 136 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 008.00 | 44 830.00 | 9 000.00 | 131 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 622.00 | 17 304.00 | 38 318.00 | 55 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 488.00 | 49 169.00 | 38 318.00 | 87 488.00 |