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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 86 564.00 | 56 868.00 | 29 696.00 | 86 564.00 |
AP Constructions | 33 400.00 | 55.00 | 33 345.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 902.00 | 34 084.00 | 65 818.00 | 99 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 870.00 | 40 001.00 | 39 869.00 | 79 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 001.00 | 136 877.00 | 294 124.00 | 431 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 970.00 | 136 877.00 | 321 093.00 | 457 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
DH Report à nouveau | 32 891.00 | 39 415.00 | | 32 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 493.00 | -6 524.00 | | 144 493.00 |
DL TOTAL (I) | 274 966.00 | 130 473.00 | | 274 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 456.00 | 119 529.00 | | 12 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 994.00 | 40 298.00 | | 15 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 619.00 | | 14 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321.00 | 5 073.00 | | 3 321.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 314.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 127.00 | 179 833.00 | | 46 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 093.00 | 310 307.00 | | 321 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 121.00 | 36 620.00 | | 344 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 121.00 | 36 620.00 | | 344 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 123.00 | 39 356.00 | | 164 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 428.00 | 39 446.00 | | 164 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 693.00 | -2 826.00 | | 179 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 083.00 | 230 245.00 | | 492 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 591.00 | 236 769.00 | | 347 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 493.00 | -6 524.00 | | 144 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 356.00 | | 192 964.00 | 564 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 121.00 | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 318.00 | 431 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 121 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 197.00 | 299 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 115.00 | | 90 000.00 | 111 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 970.00 | | 100 964.00 | 440 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | 2 000.00 | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 262.00 | 24 810.00 | 162 195.00 | 274 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 393.00 | 24 810.00 | 162 195.00 | 268 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 451.00 | 4 219.00 | 8 232.00 | 12 451.00 |
VI Groupe et associés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 127.00 | 37 894.00 | 8 232.00 | 46 127.00 |